| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
41.200 | 41.200 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
136.700 | 34.500 |
| Первісна вартість |
031 |
642.500 | 454.100 |
| Знос |
032 |
505.800 | 419.600 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
177.900 | 75.700 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
12.400 | 12.700 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
104.300 | 122.800 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
112.800 | 46.500 |
| первісна вартість |
161 |
117.700 | 47.100 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
4.900 | 0.600 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
5.300 | 5.300 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
79.500 | 15.800 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
4.200 | 47.400 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.300 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
10.200 | 0.000 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
328.700 | 250.500 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
3.500 | 3.000 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
78.700 | 78.700 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
409.300 | 409.300 |
| Резервний капітал |
340 |
8.200 | 8.200 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-110.600 | -211.500 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
385.600 | 284.700 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
14.800 | 15.900 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
73.900 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
7.000 | 5.000 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
16.700 | 6.600 |
| зі страхування |
570 |
3.300 | 3.80000 |
| з оплати праці |
580 |
8.10000 | 9.10000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
0.70000 | 4.10000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
109.70000 | 28.60000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
510.10000 | 329.20000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
10 |
| ПІБ керівника |
Коляда Михайло Михайлович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Бондаренко Наталiя Миколаївна |
Примітки:
Основною дiяльнiстю ПрАТ "Житлокомунпостачторг" є оптова торгiвля будiвельними матерiалами, роздрiбна торгiвля склом, перевезення вантажiв, здавання в оренду власних офiсних та складських примiщень.
Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв за 2011р. склала 10 чоловiк.
Облiкова полiтика пiдприємства затверджена Наказом №1-б вiд 04.01.2011р. Порiвняно з попереднiм 2010-м роком вона була незмiнною, проте, з 1 квiтня 2011 року в зв'язку з набранням чинностi роздiлу III <Податок на прибуток пiдприємств> Податкового кодексу України до облiкової полiтики було внесено змiни: первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат пов`язаних з полiпшенням та ремонтом об`єкта, визначену у встановленому податковим законодавством порядку.
Склад та вартiсть основних засобiв пiдприємства та змiни в них вiдображено в таблицi 1 <Основнi засоби>.
Основнi засоби вiдображенi в балансi пiдприємства за первiсною вартiстю, крiм окремих об'єктiв, що переоцiнювались в перiод до 2002 року. Переоцiнка основних засобiв в звiтному роцi не проводилась.
Iнвестицiї в основнi засоби протягом звiтного року не здiйснювались.
В складi запасiв в Балансi пiдприємства вiдображено:
палива - 2,2 тис. грн.;
запасних частин - 10,5 тис. грн.
Оцiнка вибуття запасiв в облiку здiйснюється за методом ФIФО.
Резерв сумнiвних боргiв згiдно Наказу <Про облiкову полiтику> нараховується методом застосування коефiцiєнта сумнiвної заборгованостi. Коефiцiєнт сумнiвностi встановлений в розмiрi 1% вiд суми дебiторської заборгованостi на кiнець звiтного перiоду. Резерв сумнiвних боргiв нарахований в сумi 0,6 тис. грн.
В складi iншої поточної дебiторської заборгованостi у Балансi пiдприємства вiдображено дебiторську заборгованiсть постачальникiв та iнших кредиторiв.
Товариством випущено 314 800 простих iменних акцiй в бездокументарнiй формi iснування, номiнальною вартiсть 0,25 грн. кожна на загальну суму 78 700,00 грн.
Акцiонерами пiдприємства , якi володiють бiльш як 10% Статутного капiталу є:
1. Коляда Михайло Михайлович - 35,5082%;
2. Коляда Ольга Олексiївна - 10,5709%;
3. Самусь Олексiй Макарович - 11,5182%.
У власностi виконавчого органу Товариства - директора - 35,5082% акцiй.
Додатковий капiтал пiдприємства сформовано в результатi дооцiнки балансової вартостi необоротних активiв у попереднiх звiтних перiодах.
В складi iнших поточних зобов'язань у Балансi пiдприємства вiдображено заборгованiсть пiдприємства за авансами одержаними та iншi поточнi зобов'язання.
Позики управлiнським персоналом не отримувались. |
|
Телефон: 
e-mail: