ПрАТ "Житлокомунпостачторг"

Код за ЄДРПОУ: 03336396
Телефон: (0462) 67-62-13
e-mail: zhitlokpt@ukr.net
Юридична адреса: вул. Гонча, буд. 59, м. Чернігів, 14000
 
Дата розміщення: 21.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ" за ЄДРПОУ 03336396
Територія   за КОАТУУ 7410136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 234
Вид економічної діяльності Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням за КВЕД 46.73
Середня кількість працівників, осіб 5    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон м.Чернiгiв, вул. Горького, 59, тел. 77-40-22

1. Баланс
на 31.12.2015

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 41.2 41.2
Основні засоби: 1010 95.3 87.5
первісна вартість 1011 498.9 498.9
знос 1012 (403.6) (411.4)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 136.5 128.7
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 150.4 140
у тому числі готова продукція 1103 137.8 126.6
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 16.4 8.2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1.9 4.2
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.3 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4.9 5.6
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 9.1 36.5
Витрати майбутніх періодів 1170 1.1 2.6
Інші оборотні активи 1190 3.2 0
Усього за розділом II 1195 187 197.1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 323.5 325.8


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 78.7 78.7
Додатковий капітал 1410 409.3 409.3
Резервний капітал 1415 8.2 8.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -212.1 -208.6
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 284.1 287.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 9 4.6
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 8.9 31.1
розрахунками з бюджетом 1620 2.7 1.7
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 0 0
розрахунками з оплати праці 1630 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 18.8 0.8
Усього за розділом III 1695 30.4 33.6
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 323.5 325.8

Примітки: Примiтки:
Баланс ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» (надалi - Товариство) складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва».
Основнi засоби вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Метод нарахування амортизацiї прямолiнiйний. Станом на 31 грудня 2015 року залишкова вартiсть основних засобiв становила 87,5 тис.грн. Оцiнка наявностi, надходження, вибуття, ремонту та амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №7 «Основнi засоби» та обраною облiковою полiтикою пiдприємства.
Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги), в сумi 8,2 тис.грн., включена в пiдсумок балансу за первiсною вартiстю, без створення резерву сумнiвних боргiв
Визнання, облiк та оцiнка зобов’язань Товариства в основному здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №11 «Зобов’язання».
Поточнi зобов'язання складаються з кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, з поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом, зi страхування з оплати працi та з iнших поточних зобов'язань.
Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом є поточною. Розрахунки по заробiтнiй платi здiйснюються своєчасно, у вiдповiдностi з чинним законодавством.


Керівник

 

(підпис)

М.М.Коляда

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

А.В. Старченко